Dział Księgowości

Zadania

Zadania rozliczeniowe

Prowadzenie ewidencji naliczeń czynszów i pozostałych opłat oraz rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania, dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, dostaw energii elektrycznej, gazu oraz innych kosztów związanych z eksploatacją budynków.

W szczególności do zadań w zakresie czynności rozliczeniowych należy:

1. W zakresie organizowania działalności
   • wprowadzanie do programu informatycznego danych najemców wynikających z zawartych umów o najem i dzierżawę, bieżące aktualizowanie tych danych w przypadku uzasadnionych zmian,
   • wystawianie faktur VAT,
   • współpraca z innymi działami w zakresie przekazywanych danych do wprowadzenia do systemu komputerowego,
   • prognozowanie wielkości przychodów z czynszu najmu/dzierżawy i innych opłat na podstawie zawartych umów i ustalonych stawek czynszów oraz innych opłat,
   • aktualizacja stawek czynszu oraz opłat dodatkowych, wynikających z aktualnych analiz, przeliczeń lub przyjętych planów bądź na podstawie informacji otrzymanych od dostawcy usługi.
2. W zakresie rozliczeń:
   • prowadzenie ewidencji infrastruktury zakresie gospodarki licznikowej oraz lokali nieopomiarowanych,
   • okresowe rozliczanie, w terminach wymaganych dla celów planowania i sprawozdawczości, kosztów zużycia energii cieplnej, podgrzania wody do celów użytkowych i gazu na cele grzewcze według odczytów liczników i faktur od dostawców tej energii, i na tej podstawie ustalanie wysokości obciążeń za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody do celów użytkowych i gazu dla najemców i na cele własne,
   • okresowe rozliczanie, w terminach wymaganych dla celów planowania i sprawozdawczości, kosztów wywozu nieczystości według faktur usługodawcy i na tej podstawie ustalanie wysokości obciążeń za wywóz nieczystości dla najemców i na cele własne,
   • okresowe rozliczanie, w terminach wymaganych dla celów planowania i sprawozdawczości, zużycia energii elektrycznej według odczytów liczników, faktur dostawcy i na tej podstawie ustalanie wysokości obciążeń za energię elektryczną dla najemców i na cele własne,
   • okresowe rozliczanie, w terminach wymaganych dla celów planowania i sprawozdawczości, kosztów dostawy zimnej i ciepłej wody oraz kosztów odprowadzenia ścieków według faktur usługodawcy i na tej podstawie ustalanie wysokości obciążeń za dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla najemców i na cele własne.